في البورصة كلمة السر
مقدمة عن تعريف تداول الأسهم
أية هي البورصة
تداول الأسهم هو عملية شراء وبيع أسهم الشركات المتداولة في البورصة. إنه ينطوي على شراء المستثمرين أو المتداولين لأسهم شركة مع توقع بيعها لاحقًا لتحقيق ربح عندما تزداد قيمة الأسهم. يمكن أن يتم تداول الأسهم من خلال قنوات مختلفة مثل المنصات عبر الإنترنت أو شركات الوساطة أو البورصات. يمكن للمستثمرين إما شراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن أو الانخراط في تداول قصير الأجل ، في محاولة للاستفادة من تقلبات السوق. الهدف من تداول الأسهم هو تحقيق عائد على الاستثمار عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أو جني أرباح من الأسهم المملوكة.
البورصة ليست للهواة
درس مهم لبداية الاحتراف و تحقيق مكاسب كبيرة
الميكر بيطلع السوق وبينزلة على كيفه و أثبت لنا دائما قدرته على تغيير أتجاه السوق مهما كان البورصجية متفائلين أو العكس هو
متحكم تماما فى الجمهور.
والعصا
التي يسوق بيها الميكر السوق هي العروض والطلبات والحواجز ( ونسميها السندات )
يمكن لك وفي بداية الجلسة أن تضع العروض والطلبات أمامك على الشاشة ومرتبة
الطلبات مرتبة تنازليا
أعلى طلب في البداية وله أولوية الشراء عن بقية الطلبات
العروض مرتبة تصاعديا
أقل عرض في البداية وله أولوية البيع عن بقية العروض
الميكر
يضع طلباته وعروضه وسط طلبات وعروض خلق الله
ولا يمكن أن نميزها
وبكميات صغيرة ولكنه يسوق بها السوق أمامه
لو
الميكر عايز يطلع بالسوق . . . كل شوية يشتري من العروض
اللي هي أصلا بتاعته
وياخد معاها شوية أسهم من بتوع الناس
ومش خايف لأنه ها يبيعهم تاني على سعر أعلى
لكن حتى لا يفقد السيطرة على صعود السوق مضطر يعطي الطلبات حتى يهدئ من نهم الشراء وهذا يسمى التدوير
يبيع ويشتري من نفسه ولنفسه
لكن في النهاية لو عايز يطلع بالسوق
لازم الشراء يكون من العروض أكثر
ونشوف التنفيذات على الشاشة من العروض
ونلاقي العمليات التي تتم من سعر العروض أكثر عددا من التي تتم بسعرالطلبات انظر للتنفيذات
وعد 10تنفيذات متتالية وشوف كام منهم تم بسعر العرض وكام منهم تم بسعر الطلب
لازم واحد فيهم يكون ضعف الثانى أو أكتر والنسبة عادة 1:2
أقل من كده . . ارجع تاني وعد مرة تانية من الأول
ونفس الشرح السابق بس العكس لو عايز ينزل بالسوق
عد
10 تنفيذات متتالية
لو بسعر العرض . . . السوق طالع
والسوق نازل وطالع لها معاني كتيرة ومختلفة
أنا أقصد بالسوق طالع في هذا الموضع الربع ساعة القادمة
مش باقي اليوم ولا باقي الأسبوع .
أحيانا
يحب الميكر ينزل بالسوق بس خائف من الناس تترعب وترمي أو عايز يبيع عند سعر محدد مش أقل منه
يعني عايز ينزل أو يطلع بس السوق يكون في إيده ومايفلتش
في هذه الحالة يضع فيشة تسند غرضه بتكون 15000 أو 25000 أو 50000
الفيشة السندة توضع في اتجاه رغبة الميكر تحريك السوق
السوق لو نازل تلاقي السندة في الطلبات / السوق لو طالع تلاقي السندة في العروض
الطلبات والعروض هما القوى المحركة للسوق
والتنفيذ هو الدخان اللي طالع من الشكمان
شوف الدخان جاي منين . . تعرف اتجاه السوق
التنفيذ لو جاي من العروض ( قوة الشراء قوية ) . .السوق طالع والدخان جاي من الموتور اللي طالع
السوق نازل والدخان جاي من الموتور اللي نازل
وبتركيزك في قراءة الشاشة تتقن العملية
وكلما مر عليك الوقت اكتسبت خبرة وازدادت مهارتك وتحسنت
ولو التنفيذ يتم من الطلبات . . . يفضل تأجيل قرار الشراء قليلا
حتى تصل لسعر تعتقد أنه مناسب لك وفيه ربح قريب
ويفضل أن يكون ذلك قرب دعم من دعوم السهم
ولو التنفيذ من العروض . . يفضل تأجيل قرار البيع قليلا
حتى تصل لسعر مناسب لك
ويفضل أن يكون ذلك قريبا من مقاومة للسهم
ويوجد لكل سهم 6 اتجاهات تتغير يوميا
سعر الفتح
أعلى سعر في الجلسة
أقل سعر في الجلسة
متوسط سعر اليوم . الاغلاق
ومتوسط تنفيذ آخر 10 دقائق ونسميه أيضا كلوز بس في الشموع اليابانية
الفوليوم .
وهي المصدر الرئيسي للداتا لنا عند تحليل أي سهم .
احتياطات يجب مراعاتها قبل القيام بشراء سهم
دراسة السهم جيدا فنى و ماليا و اختيار السهم القوى ماليا
تحليل الرسم البياني لجميع الأسهم من هنا
في
حالة شراء سهم السهم كان نازل ونازل وبدأ يطلع وانت متخوف منه تشتري بعد ما تنتظر يومين
يوم بداية الصعود واليوم الذي يليه
في اليوم الثاني تشوف هاي أعلى من هاي اليوم السابق
وممكن تشتري في آخر الجلسة بعد الساعة 1:50 أو بعد 2:10 وحسب ظروف كل جلسة
أو لو خايف انتظر لليوم الثالث
والبيع لو قلقان عكس ذلك . هاي تحت هاي
وأقل سعر تحت أقل سعر وتبيع في طلعة اليوم الثالث الصباحية أو عند أقرب فرصة
وشغل الشاشة ممكن يغير القواعد دي . ده شئ يخصك
ولازم يكون عندك مهارة قراءة الشاشة - قراءة الشاشة مهارة سهلة وبسيطة
بس محتاجة تركيز .
تعريف الفجوات السعرية للاسهم :
الفجوة
منطقة سعرية لم يحدث فيها تداول نهائيا
الفجوات تعتبر دعم قوي لو السهم هابط
كسره يقابل بعض الصعوبة
الفجوات تعتبر مقاومة قوية لو السهم صاعد
اختراقها يقابل أيضا بعض الصعوبة
في محاولات السهم لكسر دعم أو اختراق مقاومة قد يفشل أول مرة ويرتد
ولكنه لابد أن يحاول ثانية
إما لاختبار قوة السوق وقد يعكس ترنده ويبدأ الصعود إن كان هابطا
أو لاستكمال المسيرة ويستكمل الهبوط لو كان في ما سبق في هبوط
وقد يعود السهم لاختبار الفجوة فيما بعد
الفجوات لابد وأن يتم تغطيتها مهما طال الزمن
مسالة وقت فقط
وهناك من الفجوات ما لايتم تغطيتها أبدا
الفجوات الناتجة من نهم في الشراء أو فزع في بيع لابد وأن تغطى
الفجوات الناتجة من اكتتاب أو تقسيم أو توزيع نقدي عادة لا تغطى
والفجوات عودة قريبة بإذن الله
لا تتعلق بالمؤشر العام ولا تهتم به إلا لو معك سهم التجارى الدولى
تابع العروض والطلبات والتنفيذ في أسهمك
ضع أمامك مسودة بالمقاومات والدعوم
اجمع أقل سعر + أعلى سعر ثم اقسم الناتج ÷ 2
قارن حاصل القسمة بسعر الإغلاق في الجلسة
لو أكبر من الإغلاق فسهمك في تصريف
لو أقل من الإغلاق فسهمك في تجميع
التصريف = هبوط , التجميع = صعود
التنفيذ من العرض = صعود
التنفيذ من الطلب = هبوط
عد 9 تنفيذات وانظر لنسبة تنفيذ الطلب وقارنها بنسبة تنفيذ العرض منها
وحدد اتجاه سهمك صاعد أم هابط .
ركز
مع السهم كلما اقترب من دعم أو من مقاومة
المقاومات هي مناطق البيع .
الدعوم هي مواطن الشراء .
وهناك تكتيك للبيع وآخر للشراء
نبيع عند ارتداد السهم مرتين عن المقاومة
ونشتري عند ارتداده مرتين عن الدعم
أحيانا يصنع الميكر ارتداد وهمي فاحذره
دائما هناك أعلى سعر في الجلسة وهناك أقل سعر
حاول التعرف عليهما والاستفادة منهما
الميكر قد يلمس أقل سعر أو أعلى سعر في بداية الجلسة فانتبه لذلك وصحصح
حاول أن تكتشف لعبة الميكر
أنت ذكي وتستطيع ذلك لو عرفت كيف
حدد التصريف والتجميع
حدد اقتراب سهمك من دعم أو مقاومة
حدد مصدر التنفيذ هل هو من العروض أم من الطلبات
حدد السندات
أحيانا يضع الميكر سندات كبيرة
عادة تكون في اتجاه حركة السهم وأحينا قليلة العكس
انتبه للسندات ولاحظ بقائها أو اختفائها عند اقتراب السعر منها
لو في السندات عدة أشخاص فابحث عن زمن كل منهم
قد يوزع الميكر السندة على عدة طلبات أو عروض كي لا يهز السهم
لكن عادة يكون بين كل منها والآخر 20 ثانية أو أقل
الكميات المتساوية بفارق 20 ثانية عادة تخص شخص واحد
السندات عادة 25000 سهم أو أكثر
كل ماسبق يحتاج منك لتركيز شديد في الجلسة فلا تقصر في طلب رزقك .
كيفية الخروج من السهم :
الخروج من السهم له طرق عديدة وهذا يعتمد على .
- حركة السهم صاعد أم هابط ؟
- البيع بخسارة ولا مكسب ؟
- سبب هبوط السهم لو كان هبوط وموقعه من الترند ( قمة - قاع )
- سبب الصعود وموقع السهم من المقاومة والدعم ؟
- قدرتك على المتابعة وقراءة الشاشة وهل انت مشغول ولا فاضي . . هل متابع ولا بعيد ؟
- هل المال المستثمر يخصك ولا سلف ولا كاشف . . محتاجه ولا ممكن تصبر ؟
- طبيعة السهم و طبيعة السوق ؟
لكن عموما الخروج من سهم له قاعدة هامة:
عندما
يبدأ السهم الهبوط السريع لأي سبب . . فهناك نقطة ما سيقف عندها ويرتد لأعلى وهي
دعم معروف
ويعود ويصعد لآخر دعم سابق مميز مر به . . .
سيعود السهم ليتأكد من أن هذا الدعم تحول لمقاومة
وهذه تعتبر نقطة بيع
عندما يصعد السهم سريعا لأعلى . . فهناك عادة يوم نشط يرتد فيه لأسفل وهو عند أو قرب مقاومة معروفة
وصفاته - فوليوم عالي - سعر الفتح أعلى سعر في الجلسة أو قريب جدا منه
وهذه أيضا نقطة بيع
لو عايز تدخل صح وتخرج صح . . . عينك على الفوليوم والدعم والمقاومة
الدخول عند أقل فوليوم وعند دعم . . .
والخروج عند أعلى فوليوم وعند مقاومة . .
قاعدة . . . ولكل قاعدة شواذ.
وأخيرا .
الاستثمار فى اسواق المال ذات مخاطرة عالية جدا و يجب اولا الدراسة و المعرفة قبل اجرائك لعملية التدوال و يجب تحديد مبلغ
قليل ولست فى احتياج الية قريبا حتى لاتكون تحت ضغط نفسى و يجب ان تكون منظبط النفس جيدا اثناء الشراء او البيع و قبل
شراء اى سهم يجب مراقبة السهم جيدا و معرفة اتجاهات السهم و دعوم و مقاومات السهم و نقطة أيقاف الخسارة للسهم
والالتزام الصارم بتطبيق ايقاف الخسارة
يجب تحديد نظام استثمارك هل انت مضارب أو مستثمر متوسط الاجل أو مستثمر طويل الاجل .
في النهاية أتمنى للجميع الخير والصحة و السعادة .